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消费股股价大涨还能上车吗?有研报直呼投资者“冷静”!
2020-09-03

  在A股持续横盘之际,消费股依然牛气冲天。统计显示,今年以来,申万28个一级行业中,作为消费行业的主力军,食品饮料板块整体涨幅最高,板块年内平均涨幅高达58.52%。8月31日,在A股大盘跳水的情况下,白酒板块仍然有强势表现。9月1日,贵州茅台股价直接涨破1800元大关,创下历史新高。消费股接连挑战历史高位,在A股持续横盘的背景下,消费股还能一路高歌猛进吗?

  食品饮料板块居各板块之首

  在热烈的讨论声中,9月2日,食品饮料板块出现调整,食品饮料板块指数早盘小幅高开后,临近午盘小幅跳水,板块跌幅接近1%,午后,食品饮料板块小幅回升,收盘小幅上涨0.06%。板块内个股分化明显,养元饮品吉林森工收盘涨停,安井食品海天味业承德露露等涨幅靠前,但白酒股则普遍表现较差,酒鬼酒收盘大跌超过5%,古井贡酒舍得酒业等均收盘下挫。

  今年以来大量资金持续推动消费股上涨,尤其是食品饮料板块成为“吸金利器”。今年以来,食品饮料板块累计涨幅已经达到58.52%,居所有行业板块第一位,板块整体市盈率达到85.42倍。

  101只食品饮料板块个股中,共有13只个股动态市盈率超过百倍,其中,莫高股份市盈率超过540倍,妙可蓝多市盈率超过370倍,得利斯市盈率超过260倍,三只松鼠皇氏集团贝因美海欣食品金字火腿等多个食品股市盈率都超过百倍。

  食品饮料板块个股涨幅也十分惊人。今年刚上市的良品铺子年内涨幅高达319.43%,在食品饮料板块一骑绝尘,紧随其后的是盐津铺子,年内涨幅也超过312.46%。安井食品年内涨幅都超过200%,妙可蓝多千禾味业年内股价翻倍。酿酒股也普遍涨幅较好,酒鬼酒百润股份山西汾酒普遍年内都翻倍,五粮液年内涨幅达到74.10%,贵州茅台年内上涨50.56%。

  机构成为推高消费股的主要力量,抱团买入白酒等消费白马股,贵州茅台成了不少基金和外资机构的“心头好”。统计显示,根据上市公司2020年半年报披露的数据,公募基金合计持股市值最大的个股是贵州茅台,持股总市值达到833.88亿元,排在第二位的是五粮液,持股总市值为545.23亿元。

  有研报不建议追高买消费股

  从中报业绩表现上看,乳制品、调味品及大众食品领域均有企业业绩不同程度的超预期现象。白酒领域高端白酒稳健,但次高端白酒业绩依然承压。调味品领域,海天、中炬、恒顺、千禾等传统调味品和天味食品涪陵榨菜等新兴调味品及佐餐性质产品均表现优秀。

  消费股涨幅“一骑绝尘”之下,市场人士对消费股的后市行情的看法已经出现分歧。8月29日,银河证券发布策略周报,直言消费板块估值已创新高,引起市场关于消费股后市的讨论。该研报表示,虽然白酒调味品等消费板块是过去很长时间强烈推荐的好赛道,但是不为当下这种热度做各种“美化”或背书,不建议加仓追高买。消费板块的上涨空间在下降,牛市下半场要越涨越冷静。

  华商消费行业股票基金经理何奇峰对羊城晚报记者表示,随着中秋、国庆双节临近,白酒消费进入一年中的相对旺季,高端、次高端上市酒企二季度以来的业绩改善趋势确定性逐步增强。长期来看,白酒行业依然具备长期发展空间,行业集中度提升趋势有望随着消费升级而进一步提升,对于白酒行业的长期投资价值依然十分看好。此外,食品公司虽然估值水平总体较贵,但拉长周期来看,食品龙头业绩成长确定性高,业绩增长的持续性强,因此食品板块成为近期市场调整背景下机构资金配置的优先选择。

  奶酪基金创始人、基金经理庄宏东则对记者表示,当前中秋、国庆在即,白酒尤其是高端白酒未来业绩确定性强。虽然白酒股当前估值偏高,但还在合理区间内。高端白酒消费市场还是相当稳健的,如贵州茅台近期批价已经提升到2800元以上。需要提醒的是,警惕部分估值过高的细分板块,如调味品行业,部分个股估值泡沫明显。

(文章来源:羊城晚报)

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